Frankfurt, 09.02.2018
Frankfurt am Main, 9. Februar 2018. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat am heutigen Freitag ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 vorgestellt. Erneut kann das Unternehmen auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück blicken und hat die bereits unterjährig angehobenen Ziele für die wesentlichen Leistungsindikatoren komfortabel erreicht. Die Ende 2016 erfolgte Refinanzierung des Commercial Portfolios und die erzielten Beteiligungserträge an der WCM und der TLG Immobilien AG machen sich deutlich im mehr als verdoppelten Konzernergebnis von 64,4 Millionen Euro bemerkbar (Vorjahr: bereinigt 26,9 Millionen Euro). Mit 60,2 Millionen Euro liegt der FFO 28 Prozent über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 47,0 Millionen Euro) und fällt damit deutlich höher aus als noch zu Jahresbeginn prognostiziert. Mit der erfolgreichen internen Bereitstellung der Management-Plattform für eigene und für fremde Immobilien konnten auch in 2017 sehr gute operative Ergebnisse erwirtschaftet werden. Die Vermietungsleistung im Gesamtportfolio stieg um rund 8 Millionen Euro auf 40,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr und die durchschnittliche Mietlaufzeit (WALT) von 4,3 Jahre auf nunmehr 5,2 Jahre. Unter der Berücksichtigung der Vermögenswerte aus der Objektbewirtschaftung für Dritte, liegen die Assets under Management (AuM) zum 31. Dezember 2017 bei 4,4 Milliarden Euro. Für das Jahr 2017 wird der Vorstand der DIC Asset AG der Hauptversammlung am 16. März 2018 aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres neben einer erneut erhöhten Dividende von 0,44 Euro je Aktie eine Sonderdividende von 0,20 Euro vorschlagen. Die Dividendenrendite beläuft sich in Bezug auf den Jahresschlusskurs 2017 damit auf 6,1 Prozent.
"2017 war für uns ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Die signifikante Verbesserung des Zinsergebnisses und die Erfolge in der Portfoliobewirtschaftung auch für Dritte haben sich sehr positiv auf den FFO und den Cashflow ausgewirkt, zudem haben wir über unsere Beteiligung an der WCM im Zuge der Übernahme durch die TLG einen Sonderertrag generiert. An diesen Entwicklungen wollen wir unsere Aktionäre mit einer Erhöhung der Dividende und einer Sonderdividende teilhaben lassen. Erstmals werden unsere Aktionäre zudem die Möglichkeit haben, zwischen einer Barauszahlung der Dividende, oder einer Auszahlung in Form von weiteren Anteilsscheinen der DIC zu wählen. Wir zeigen damit nicht nur, dass wir seit Börsennotierung ein konstanter Dividendentitel sind, sondern ermöglichen unseren Aktionären mit dem Bezug weiterer Anteilsscheine auch von der zukünftigen Wertsteigerung des Unternehmens verstärkt zu profitieren", sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.
Leerstandsquote im Commercial Portfolio unter zehn Prozent
Das
Geschäftssegment "Commercial Portfolio" entwickelte sich im
Jahresverlauf überaus positiv. Über unser internes Asset Management
konnte im Vergleich zum Vorjahr die Leerstandsquote um 1,9 Prozentpunkte auf 9,9 Prozent erfolgreich gesenkt werden (Vorjahr: 11,8 Prozent). Die durchschnittliche Mietlaufzeit (WALT) verlängerte sich von 4,5 Jahre auf 5,1 Jahre. Durch strategische
Verkäufe wurde das Commercial Portfolio zudem planmäßig weiter
optimiert. Auch aufgrund des guten Marktumfelds konnten im Gesamtjahr
Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 240 Millionen Euro
realisiert werden. Zum Jahresende belaufen sich die Assets under Management in dem Geschäftsbereich auf 1,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,0
Milliarden Euro). Trotz der hohen Verkaufsvolumina aus dem Portfolio,
erreichten die Vermietungsleistungen mit 16 Millionen Euro das Niveau von 2016. Die Bruttomieteinnahmen lagen mit 109,7 Millionen Euro über der erwarteten Zielspanne für 2017
und damit nur moderat unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 111,2 Millionen
Euro). Like-for-like betrachtet, verzeichneten die Mieteinnahmen
einen Anstieg von 1,4 Prozent. Der erfolgreiche Abbau des Leerstandes,
die stabile Entwicklung der Mieteinnahmen und die gleichbleibend hohe
Vermietungsleistung zeigen erneut die Qualität des erfolgreichen
internen Vermietungsmanagements der DIC.
DIC-Fondsprodukte am Markt etabliert
Mit
der Platzierung des DIC Office Balance IV im ersten Quartal sowie des
DIC Retail Balance I im dritten Quartal 2017, ist die DIC derzeit mit
sechs Immobilien-Spezialfonds am deutschen Markt vertreten. Die Assets under Management im Geschäftssegment "Funds" belaufen sich zum Jahresende auf 1,5
Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr
um 31 Prozent. Die Erträge aus dem Immobilienmanagement im Fondsgeschäft summieren sich im Gesamtjahr 2017 auf 18,9 Millionen Euro, leicht über
dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 18,8 Millionen Euro). "Das
Fondsgeschäft hat sich im Laufe des Jahres sehr gut entwickelt. Neue
Produkte sind bereits in Planung und unsere Warehousing-Pipeline ist
nach den im Dezember erfolgten Ankäufen von drei Büroimmobilien sehr gut
für die Strukturierung neuer Fonds gefüllt", sagt Wärntges.
Geschäftssegment "Other Investments" mit stark gestiegenem Ergebnisbeitrag
Die Erträge aus dem Geschäftssegment "Other Investments" belaufen sich zum
Jahresende auf insgesamt 28,4 Millionen Euro (Vorjahr: 2,6 Millionen
Euro). Mit dem Umtausch der WCM-Aktien in eine Beteiligung an der TLG
Immobilien AG hat die DIC Asset AG einen einmaligen Sonderertrag von 19,3 Millionen Euro erzielt, der zum Teil als Sonderdividende an die
Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Zudem wurden durch das
WCM/TLG-Engagement attraktive laufende Beteiligungserträge in Höhe von
3,7 Millionen Euro vereinnahmt. Mit dem Ausbau der
Immobilienmanagement-Dienstleistungen für Dritte liegen die Assets under Management des Geschäftsbereiches zum 31. Dezember 2017 bei 1,3 Milliarden Euro.
Der Rückzug aus Projektentwicklungen sowie der vollständige Abbau der
Joint-Venture-Beteiligungen wurden planmäßig mit Verkäufen zum
Jahresende weiter vorangetrieben.
Zinsergebnis signifikant verbessert, Loan-to Value weiter gesenkt
Die
Finanzstruktur des Unternehmens wurde im Jahresverlauf weiter optimiert
und durch die bereits 2016 abgeschlossene Refinanzierung, konnte das Zinsergebnis im Vergleich zum bereinigten Ergebnis des Vorjahres (-46,7 Millionen
Euro) um 25 Prozent auf -35,1 Millionen Euro verbessert werden. Mit den
Erlösen aus der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe im
zweiten Halbjahr in Höhe von 130 Millionen Euro, werden laufende höher
verzinste Schuldverschreibungen abgelöst und die Kapitalstruktur des
Unternehmens weiter verbessert. Die Bankverbindlichkeiten weisen zum 31.
Dezember 2017 einen Durchschnittszinssatz von 1,8 Prozent auf und liegen damit 1,6 Prozentpunkte unter dem Wert zum Jahresende 2016 (3,4 Prozent). Auch der Netto-Verschuldungsgrad (Loan-to-Value)
konnte weiter gesenkt werden und lag zum Ende des Jahres bei 57,0
Prozent. Das entspricht einer Reduktion um fast 3 Prozentpunkte. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens erhöhte sich zum Jahresende signifikant um 3,8 Prozentpunkte auf 35,4 Prozent (Vorjahr: 31,6 Prozent). Der Nettovermögenswert (Net Asset Value, NAV) betrug
zum Ende des Jahres 900,0 Millionen Euro (Vorjahr: 880,0 Millionen
Euro). Je Aktie beläuft sich der NAV auf 13,12 Euro (Vorjahr: 12,83
Euro).
Prognose 2018
Die deutliche Steigerung des
operativen Ergebnisses in 2017 spiegelt die erfolgreiche
Weiterentwicklung des internen Immobilienmanagements - auch für Dritte
-, den Erfolg der weiter optimierten Finanzierungsstruktur sowie das
Wachstum der DIC Asset AG im Fondsgeschäft wider. Die DIC Asset AG wird
ihr erfolgreiches und einzigartiges Hybrid-Modell auch in 2018 weiter
vorantreiben und optimieren. Die Erträge aus den verschiedenen Segmenten
Commercial Portfolio, Funds und Drittgeschäft werden weiter ausgebaut
und das Fundament für Ergebnis und FFO stärken. Das Unternehmen plant
auch zukünftig die Ertragsquellen weiter zu diversifizieren,
Wertschöpfungspotenziale zu heben und stabile Cashflows zu
erwirtschaften. Über drei Geschäftsbereiche hinweg, aber mit besonderer
Fokussierung auf das Fondsgeschäft, plant das Unternehmen für 2018 mit
einem Ankaufsvolumen zwischen 450 bis 500 Millionen. Zudem rechnet die DIC mit einem Verkaufsvolumen in
Höhe von 100 bis 120 Millionen Euro, um das Commercial Portfolio weiter
zu optimieren und das weiterhin positive Marktumfeld für Verkäufe zu
nutzen. Unter Berücksichtigung der Transaktionsaktivitäten und auf Basis
der geplanten Vermietungsleistung rechnet das Unternehmen mit Bruttomieteinnahmen in Höhe von 95 bis 98 Millionen Euro für 2018. Der operative Aufwand
soll nach dem Abschluss des Ausbaus der Immobilienmanagement-Plattform
in 2017 durch das Wachstum des Fondsgeschäfts leicht zurückgehen. Die
aus dem Fondswachstum resultierende Steigerung der
Immobilienmanagementerträge soll perspektivisch den Rückgang der
Mieteinnahmen kompensieren. Nachdem der FFO 2017 insbesondere
durch die Auswirkungen der Refinanzierung auf das Finanzergebnis geprägt
war, erwartet die DIC Asset AG für 2018 ein gegenüber dem Vorjahr
leicht höheres operatives Ergebnis mit einem FFO zwischen 62 und 64
Millionen Euro (ca. 0,90 bis 0,93 Euro pro Aktie).
Über die DIC Asset AG:
Die
DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund
20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit
sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten
vertreten und betreut rund 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 4,4
Milliarden Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die
DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other
Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte
Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven
Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den
Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern.
Im Bereich Commercial Portfolio (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,5 Mrd. EUR Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (1,3 Mrd. EUR Assets under Management) führt Joint-Venture Investments, Beteiligungen bei Projektentwicklungen, strategische Finanzbeteiligungen und die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung zusammen.
Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Download Geschäftsbericht 2017 (PDF, 14 MB) >>
Weitere Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de.
Investor Relations & Corporate Communications
DIC Asset AG
Nina Wittkopf
Leiterin Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20 MainTor
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1462
Fax +49 69 9454858-9399
N.Wittkopf@dic-asset.de
Die DIC Asset AG auf einen Blick
Finanzkennzahlen in Mio. EUR |
2017 |
2016 |
|
|
|
Bruttomieteinnahmen |
109,7 |
111,2 |
Nettomieteinnahmen |
93,1 |
94,5 |
Erträge aus Immobilienmanagement |
20,8 |
21,5 |
Erlöse aus Immobilienverkauf |
229,5 |
318,1 |
Gesamterträge |
381,9 |
473,8 |
Gewinne aus Immobilienverkauf |
25,5 |
23,2 |
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen |
29,0 |
2,3 |
Funds from Operations (FFO) |
60,2 |
47,0 |
EBITDA |
136,6 |
114,9 |
EBIT |
105,6 |
79,6 |
Konzernergebnis |
64,4 |
-29,4* |
*incl. Einmalaufwand i.H.v. rund 56 Mio. EUR |
|
|
|
||
Finanzkennzahlen je Aktie in EUR |
2017 |
2016 |
EPRA-Ergebnis je Aktie |
0,83 |
0,64 |
FFO je Aktie |
0,88 |
0,69 |
Net Asset Value (NAV) je Aktie |
13,12 |
12,83 |
Operative Kennzahlen |
2017 |
2016 |
Vermietungsleistung in Mio. EUR |
40,2 |
32,1 |
WALT in Jahren |
5,2 |
4,3 |
Leerstandsquote in %* |
9,9 |
11,8 |
*Commercial Portfolio ohne Warehousing und Projektentwicklungen
|
||||
Bilanzkennzahlen in Mio. EUR |
31.12.2017 |
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
1.437,2 |
1.583,4 |
|
|
Eigenkapital |
828,9 |
757,0 |
|
|
Finanzschulden |
1.405,7 |
1.450,4 |
|
|
Bilanzsumme |
2.341,3 |
2.395,5 |
|
|
Bilanzielle Eigenkapitalquote in % |
35,4 |
31,6 |
|
|
Verschuldungsgrad (LTV) in % |
57,0 |
59,9 |
|
Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA
Neue Mainzer Straße 32 - 36
60311 Frankfurt am Main
Tel. (069) 9450709–0
Fax (069) 9450709–9998
© 2024 Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA|Startseite|Suche|Sitemap|Impressum|Datenschutz|English